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【每日收评】两市超4100只个股下跌,上证50却逆势涨超1%,市场风格切换真要来了?

来源:财联社 作者:枫林 2022-08-31 16:40:00
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(原标题:【每日收评】两市超4100只个股下跌,上证50却逆势涨超1%,市场风格切换真要来了?)

大盘全天低开后震荡走低,创业板指领跌,连续6个交易日下跌。盘面上,消费股逆势走强,食品加工板块领涨,黑芝麻上演“地天板”,桂发祥、安记食品、良品铺子等涨停。金融股午后异动一度带动指数回暖,银行股领涨,宁波银行涨超5%,民生控股涨停,中国银河接近涨停。CRO概念股表现活跃,睿智医药20CM涨停。下跌方面,风光储等赛道股再度重挫,固德威20CM跌停,南都电源、科信技术等跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超4100只个股下跌,近80股跌停或跌超10%。沪深两市今日成交额10024亿,较上个交易日放量1639亿。板块方面,食品加工、CRO、旅游、银行等板块涨幅居前,一体化压铸、TOPCON电池、虚拟电厂、储能等板块跌幅居前。

板块方面

今日市场的风格发生较为明显的切换。一方面赛道方向延续退潮态势,前期强势的一体化压铸、TOPCon电池、光热发电、储能等分支方向均跌幅居前,另一方面,资金明显开始往金融、消费等传统权重方向切换。其中,保险、酿酒、旅游等板块涨幅居前。

今日传统权重方向开启自己的“逆袭”,其中白酒板块今日逆势涨幅居前,古井贡酒、水井坊、山西汾酒、舍得酒业涨幅居前。截至目前白酒中报业绩全部出炉。整体来看,在行业进入新一轮调整期内,尽管遭遇多重不利因素影响,多数酒企仍保持了两位数的增长。但不容忽视的是,亦有多家酒企经营性现金流量和合同负债出现了下滑,释放出不乐观的信号。业内人士认为,从半年报披露的数据来看,整个白酒行业呈现出三大特点:一是行业“马太效应”越来越强,市场越来越向头部酒企集中;二是香型竞争激烈,浓香型白酒面临酱香型白酒和清香型白酒的挤压竞争;三是渠道动销困难,部分酒企放宽了打款要求,以促进行业健康有序发展。

而从盘面角度来看,酿酒板块近期先行指数止稳,并且出现大资金进场配置的迹象,虽然目前中期偏空的趋势尚未完全扭转,但已呈现出现一定的筑底迹象,随着22Q2 酒企不及预期的业绩释放利空出尽以及中秋国庆回款动销加速,或将呈现在后续呈现出阶段性的结构性机会。

大金融方向同样逆势走强,其中中国银河涨超9%,中信建投、中国人寿涨超4%。信达证券认为,上市券商和险企密集发布半年报,受市场转暖影响,各上市险企 1H22 继续深化转型,相关改革成效初显。保费收入整体保持稳健,新业务价值和人力规模、质态等指标正在逐步企稳和回暖。随着寿险改革的持续推进,队伍产能和质态不断提升,以及产品创新和结构调整带来的需求提振等,负债端有望进一步企稳。另一方面,券商方向二季度业绩普遍转暖,其中:华安证券同比增长17.9%,国联证券同比增长15.4%,方正证券同比增长9.3%。就目前市场资金寻求高低切换的大背景,金融板块的性价比较高,具备较强配置价值。

不过需要注意的是,仅凭传统权重一日的走强就判断市场风格发生切换还为时尚早,但无论如何,在市场整体处于推倒重建过渡时期,能够传统的权重蓝筹能够延续强势时,有助于整体盘面的止稳。

个股方面

今日个股呈现呈现出较为明显的二八分化。一方面超4000家个股下跌,其中跌超9%的个股100余只,其中不乏固德威、南都电源、阳光电源、锦浪科技、德业股份、三维化学等诸多前期人气高标的身影。不过在今日赛道高位股集体放量大跌后,短期的风险得以较大程度的释放,后续或存在一定修复预期。但需注意在经历了近期的连续下跌后赛道股的中期趋势已进入易跌难涨的空头,因此短线出现修复性反抽时,仍先行站在风险规避的一方更为稳妥。

另一方面,一批价值白马由于受到业绩超预期的影响而逆势走强。具体来看,电力行业大白马长江电力半年报净利同比增长近32%,股价上涨3%,地产龙头万科A净利同比增超10%,股价跳空涨超4%,家电龙头格力电器净利同比增长超21%,股价跳空涨超4%,白酒权重古井贡酒同比增长超39%,股价涨超4%。可以看到随着赛道高位”泡沫”的破裂,资金关注的重点重新开始聚焦于传统的价值权重之中。后续重点留意大消费,大金融方向的延续性,其中的权重能够持续走强时,其中的权重能够持续走强时,说明市场风格确实向价值白马切换时,后续可寻找板块内部趋势刚刚转强的个股。

后市分析

截止收盘,沪指跌0.78%,深成指跌1.29%,创业板指跌1.6%。北向资金午后加速进场,尾盘再度抢筹,全天净买入79亿元,其中沪股通净买入45.19亿元,深股通净买入33.81亿元。

从指数端而言,今日创业板延续近期的弱势下跌,有效跌破了前波回调的低点2610,后续回调整理的时间或间进一步拉长。在此背景下后续重点留意5日均线,在有效站上5日均线之前,创业板震荡走低的惯性或仍将延续。

另外需要特别关注的是今日上涨50 指数逆势涨超1%。而从价量结构来看,近期上证50呈现“量增价涨,量缩价跌”的健康态势,这或显示出大资金逐步进场配置的痕迹。而上证50在8月初见底后,始终呈现出现横盘震荡结构,中期结构呈现出一定的筑底迹象,但需注意的是目前上证50仍受到30日均线的压制,中期趋势仍处空头,想要在后续走出延续性,仍需进一步尽快以价量齐扬的形式有效站上区间上方的压力区2800±20,在此之前便无需抱有过多的期许,仍先以区间横向打底看待即可。

中信证券此前指出,市场整体增量资金依旧有限,国内政策密集落地应对经济风险,显著分化的中报披露收官,叠加外部中概风险和美元紧缩预期纠偏,预计A股波动将继续加大。预计已开启的市场切换将持续推进,本周领涨板块和交易热度都与前期发生了明显变化,本轮切换既不是简单的小切大,也不是传统的成长切价值,而是赛道内高切低,行业间热切冷的“非典型切换”,主要体现为赛道板块内部转向估值和增长确定性匹配度更好的个股,从纯粹炒预期的个股转向成长白马;行业间从热门赛道行业转向医药、基础化工、消费当中相对冷门但已出现边际改善迹象的细分行业及个股。建议继续坚持均衡配置,重心继续转向偏冷门行业。

个股方面,上涨家695家,比上一交易日减少1518家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停30家,比上一交易日减少5家;炸板19家,比上一交易日增加3家;创业板股/科创板股涨停3家,比上一交易日减少1家;跌停2家,与上个交易日增加2家。

情绪方面,情绪指标在低迷区附近震荡,但情绪指标略微有些失真,盘面实际亏钱效应要比情绪指标上所反应的更为惨烈。

市场要闻聚焦

1、发改委等部门:阶段性降低价格补贴联动机制启动条件

财联社8月31日讯,国家发展改革委等部门发布关于阶段性调整价格补贴联动机制加大对困难群众物价补贴力度的通知。其中提到,阶段性降低价格补贴联动机制启动条件。将启动条件中的CPI单月同比涨幅达到3.5%阶段性调整为3.0%,同时保持CPI中食品价格同比涨幅达到6%的启动条件不变,满足任一条件即启动价格补贴联动机制。采用城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)的地方,可参考CPI单月同比涨幅达到3.0%合理设定启动条件。执行期限为2022年9月至2023年3月(对应2022年8月至2023年2月物价指数)。现行启动条件已经适当降低的地方,可结合当地实际情况阶段性进一步降低启动条件,不得提高启动条件。

2、乘联会:8月1-28日全国乘用车市场市场零售148.0万辆 同比增长19%

财联社8月31日讯,乘联会数据显示,今年8月第四周总体狭义乘用车市场零售达到日均6.5万辆,同比2021年8月第四周下降2%,相对今年7月第四周均值降19%。8月1-28日全国乘用车市场市场零售148.0万辆,同比去年增长19%,较上月同期下降4%。

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证券之星估值分析提示民生控股盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
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